重磅!美联储主席人选敲定,拜登更有关键动作!美股应声大涨!"大基金"管理公司原副总被查,影响多大?

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2021-11-23 11:19

重磅!美联储主席人选敲定,拜登更有关键动作!美股应声大涨!"大基金"管理公司原副总被查,影响多大? 原创 时谦 券商中国

深夜不平静!
美国总统拜登于当地时间周一宣布,再次提名杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell) 连任美联储主席。此外,他还做出一个关键决定,推举美联储理事布雷纳德担任副主席。此前,业界对于布雷纳德接任鲍威尔存在较大预期。但在通胀和经济发展双重压力之下,拜登还是选择了鲍威尔。不过,布雷纳德的角色仍十分关键。市场普遍预计,她将成为一个单独的监管副主席,负责监管国家银行系统。她将接替理查德·克拉里达 (Richard Clarida),后者任期将于2022年1月31日届满。
在上述消息公布之后,美股三大股指全线上扬。截至23:30,美国三大指数涨幅均超0.8%。特斯拉涨超4%,英伟达涨超3%,苹果涨近3%,摩根大通、高盛等涨逾2%,微软涨近2%。
值得一提的还有一件大事。11月22日,一个案件开始在圈内流传起来。据中央纪委国家监委驻国家开发银行纪检监察组、山东省监委消息,华芯投资管理有限责任公司原副总裁高松涛涉嫌严重违法,目前正在接受监察调查。这究竟又是发生了什么?影响有多大?
鲍威尔连任有望
据外媒报道,杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell) 通过实施前所未有的货币刺激措施,引导美联储和美国经济度过了令人震惊和突然的Covid-19衰退,他已被提名连任美国中央银行主席。
拜登周一早上宣布了这一消息,此前数周的猜测是,进步人士的推动可能会让美联储理事莱尔布雷纳德获得该职位。此前,有报道指,随着进步派民主党人对鲍威尔的表现提出尖锐批评,以及美联储官员中爆出交易丑闻,鲍威尔在博彩市场的胜率有所下降。网上押注网站PredictIt现在给出的鲍威尔提名获得美国参议院认可的可能性为76%,低于9月12日的90%,但高于9月下旬时的61%。而美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)获提名的可能性已经从9月的6%上升到18%。
此次,拜登在布雷纳德的任命问题上,仍有关键动作。她将接替理查德·克拉里达 (Richard Clarida)成为美联储副主席。人们普遍预计她将成为一个单独的监管副主席,负责监管国家银行系统。
“正如我之前所说,我们不能只是回到大流行之前的状态,我们需要更好地重建我们的经济,我相信鲍威尔主席和布雷纳德博士将重点放在保持低通胀、物价稳定,提供充分就业将使我们的经济比以往任何时候都更强大。”拜登在一份声明中说。
提名接下来将提交参议院确认。
在做出这一决定时,拜登赞扬了鲍威尔年初在大流行初期采取的“果断”行动。美联储推出了史无前例的一系列贷款计划,同时还将利率降至接近零的水平,并制定了每月债券购买计划,这将使央行持有的美国国债和抵押贷款支持证券增加超过4万亿美元。
不过,鲍威尔并非没有争议。除美联储官员交易股票之外,美联储受到通胀运行速度超出预期的打击——事实上,这是30年来最快的速度。自2020年9月以来,美联储的官方政策一直是在允许充分和包容性就业的情况下让通胀率略高于标准的2%目标,但价格一直在远高于该水平。
对市场有何影响?
这一提名可能也是拜登的最优选择。因为,明年国会就面临着中期选举,如果经济不行,民主党就极有可能失去参议院这块阵地。若事情演绎到这种地步,对于2024年的总统大选而言,将是一大灾难。而拜登此前也表示,可能会参加2024年的总统大选。因此,他需要一位经历过大风大浪的人来掌舵经济,而鲍威尔无疑是最好的选择。与此同时,拜登选择了他信任的布雷纳德担任副主席,这明显也是一个关键动作。
那么,拜登这一选择对市场有何影响呢?在上述消息公布之后,美股三大股指全线上扬。

这其中可能有布雷纳德的因素。布雷纳德于2014年被美国前总统奥巴马提名为美联储理事。外界普遍认为,布雷纳德比鲍威尔更为鸽派,部分原因是她主张在就业复苏取得更多进展之前保留超宽松货币政策。
据西部证券宏观团队,2020年8月鲍威尔修订美联储的货币政策框架,布雷纳德便是重要的贡献者之一。今年夏季,鲍威尔和布雷纳德也一致认为高通胀反映的是少数行业供需不匹配,是暂时性的。布雷纳德更加关注劳动力市场恢复的充分性、平等性。布雷纳德演讲时多次突出了她对于女性、有色人种、低收入者等“边缘群体”的劳动力市场的重视。
鲍威尔和布雷纳雷最明显的分歧在金融监管方面。鲍威尔支持前总统特朗普的放松银行管制议程,曾修改银行业“生前遗嘱”、“压力测试”等规则,以及《多德-弗兰克法案》中的沃尔克法则。布雷纳德则积极强调加强金融监管和宏观审慎政策,反对淡化《多德-弗兰克法案》、放松金融危机后银行业监管规定,认为大型银行应当保持负责和保守。
他们认为,无论谁当主席,明年美联储货币政策都有望转鸽,预计首次加息时点会迟于当前的市场预期,最快在明年12月。
不过,拜登决定提名鲍威尔连任美联储主席的决定却引发了短期利率的明显鹰派跳升,市场对首次加息的预期从2022年7月提前到2022年6月,为最近周期中最高水平的“鹰派”预期。
大基金管理公司原副总裁被查
另外一件涉及人事的事就是大基金管理公司原副总裁被查。据中纪委网站,中央纪委国家监委驻国家开发银行纪检监察组、山东省监委消息:华芯投资管理有限责任公司原副总裁高松涛涉嫌严重违法,目前正在接受监察调查。

资料显示,高松涛,男,汉族,1970年6月生,河南西平人,在职研究生学历,1995年11月加入中国共产党,1991年7月参加工作。2009年12月至2010年9月,任工业和信息化部软件与集成电路促进中心主任助理;2010年9月至2014年10月,任工业和信息化部软件与集成电路促进中心副主任; 2014年10月至2019年11月,任华芯投资管理有限责任公司副总裁; 2019年11月至今,任国家制造业转型升级基金股份有限公司总经理。
11月22日,国家制造业转型升级基金相关负责人表示,目前基金正常运作,没有受到影响;至于高松涛职位是否保留,该负责人表示目前无法回答,以公告为准。国家制造业转型升级基金股份有限公司成立于2019年,目标规模1472亿元人民币。
华芯投资成立于2014年8月,是国家开发银行旗下的集成电路投资管理机构,其全资子公司国开金融有限责任公司在华芯投资出资45%。股东名单中,还包括盈富泰克、元禾控股、中国移动等,而华芯投资成立的主要任务是投资中国的芯片产业。这家投资管理机构对外投资了两家基金:分别是国家集成电路产业投资基金股份有限公司和国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司。“大基金”一期和二期。
据媒体报道,中国证监会网站2019年12月披露的行政处罚决定书内容,高松涛在2017年任职期间卷入了一起与上市公司汇顶科技有关的内幕交易案。证监会调查显示,高某涛作为华芯投资副总裁,全程参与了大基金受让汇顶科技股权事项的筹划、决策、执行等阶段的相关工作。
责编:战术恒

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