温氏股份:中国国际金融股份有限公司关于温氏食品集团股份有限公司2021年累计新增借款超过上年末净资产

文章正文
2021-10-12 00:46

温氏股份:中国国际金融股份有限公司关于温氏食品集团股份有限公司2021年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的临时受托管理事务报告   时间:2021年10月11日 18:31:48 中财网    
原标题:温氏股份:中国国际金融股份有限公司关于温氏食品集团股份有限公司2021年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的临时受托管理事务报告


债券简称:
17
温氏
01


债券代码:
112506


债券简称:
19
温氏
01


债券代码:
112963


债券简称:
20
温氏
01


债券代码:
149167










中国国际金融股份有限公司


关于
温氏食品集团股份有限公司


2021
年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十



临时受托管理
事务
报告





中国国际金融股份有限公司作为
广东温氏食品集团股份有限公司
2017
年面
向合格投资者公开发行公司债券
(第一期)(债券简称:
17
温氏
01
,债券代码:
112506


温氏食品集团股份有限公司
(以下简称“发行人”)
2019
年面向合格
投资者公开发行公司债券

第一期
)(债券简称:
19
温氏
01

债券代码:
112963


温氏食品集团股份有限公司
2020
年面向合格投资者公开发行公司债券

第一



债券简称:
20
温氏
01

债券代码:
149167

的受托管理人,持续密切关注
对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公
司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及债券受托管理协议的约定,现就
下述重大事项予以报告:





一、主要财务数据状况


截至
2020

12

31
日,
发行人
经审计的净资产为
4,578,797
万元,借款余
额(含合并报表范围内的子公司,下同)为
1,947,966
万元。截至
2021

9

30
日,
发行人
借款余额为
3,049,458
万元;
2021

1
-
9
月累计新增借款金额
1,101,492
万元

累计新增借款占上年末经
审计净资产的比例为
24.06%

超过
20%









新增借款的分类披露


单位:人民币万元



序号


项目


2020年12月31
日借款余额


2021年9月30
日借款余额


2021年1-9月
累计新增借款
金额


累计新增借款占
上年末经审计净
资产的比例


1


银行贷款


1,176,984


2,278,958


1,101,974


24.07%


2


企业债券、公司债券、
金融债券、非金融企
业债务融资工具


370,005


370,005


-


0.00%


3

委托贷款、融资租赁
借款、小额贷款

9,483


11,371


1,888


0.04%


4

境外美元债

391,494


389,124


-2,370


-0.05%





合计


1,947,966


3,049,458


1,101,492


24.06%




注:
境外美元债本金为
6
亿元,
2020
年底美元汇率中间价为
6.5249

2021

9
月末美元汇
率中间价为
6.4854







三、新增借款对偿债能力的影响分析


根据

温氏食品集团股份有限公司关于
2021
年累计新增借款超过上年末净
资产百分之二十的公告


发行人
新增借款金额为
1,101,492
万元,主要用于购买
原材料、项目投资及补充日常营运资金,属于
发行人
正常经营活动范围。

发行人
各项业务经营情况正常,
发行人
将合理调度分配资金,确保借款按期偿付本息,
上述新增借款事项不会对
发行人
经营情况和偿债能力产生不利影响。



中国国际金融股份有限公司作为
17
温氏
01

19
温氏
01

20
温氏
01


托管理人,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受
托管理事务报告

并就上述事项提醒投资者关注相关风险。






(以下无正文)






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